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項目名稱：簡陽市人民醫(yī)院資金存放銀行競爭性方式項目。

服務(wù)范圍：簡陽市人民醫(yī)院資金存放銀行進行競爭性方式采購，負責資金存放管理。

服務(wù)要求：

1.對票據(jù)處理的及時性。在收到需要劃款票據(jù)后，能及時給予響應，盡量能當天處理。

2.重視客服的溝通。對于相關(guān)事項，可以提前通過專人進行溝通，若遇問題，可以得到及時的處理。

3.相關(guān)政策性問題。對于銀行方面出臺的新政策、新動向，能夠進行及時傳達，對資金收付款方面的相關(guān)政策性問題能夠傳達到位。

4.參與銀行財務(wù)穩(wěn)健，具有完善的內(nèi)控制度，具有較強的風險控制能力。

5.涉及采購人所需辦理業(yè)務(wù)時優(yōu)先處理。

6.賬戶資金安全保障

參與銀行應健全內(nèi)部管理機制、加強風險防控、保障賬戶資金安全，出現(xiàn)特殊重大事項或安全管理突發(fā)狀況可能影響賬戶資金安全時應及時書面告知資金存放主體。因參與銀行或參與銀行工作人員的原因影響賬戶資金安全、造成損失的，參與銀行應賠償由此產(chǎn)生的一切損失。

7.賬戶資金業(yè)務(wù)專門機構(gòu)設(shè)置及制度建設(shè)

（1）參與銀行應建立負責賬戶資金業(yè)務(wù)的專門管理機構(gòu)、配備專職管理人員。

（2）參與銀行應建立賬戶資金相關(guān)管理制度，包括但不限于符合賬戶資金管理服務(wù)要求的銀行內(nèi)部控制制度、風險管理制度、保密制度、與賬戶資金管理機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)制度、投訴處理制度。

8.賬戶資金賬戶管理和賬務(wù)處理

（1）參與銀行應按照銀行賬戶設(shè)立和存放資金賬戶管理相關(guān)規(guī)定，為甲方開設(shè)賬戶，并規(guī)范辦理資金結(jié)算、賬務(wù)核對、賬戶變更等手續(xù)。

（2）參與銀行應提供賬戶資金會計核算服務(wù)，嚴格按照規(guī)定時限傳遞各類報表、憑證、單據(jù)，保證存放資金賬務(wù)處理及時、賬戶數(shù)據(jù)準確完整。

（3）月度終了5個工作日內(nèi)，參與銀行應與甲方會計核算部門及時對賬。

服務(wù)標準：嚴格按照財政部和中國人民銀行關(guān)于國庫資金管理的有關(guān)規(guī)定進行驗收。